Am 20.02. Short in die Münch. Rück.. Gekauft werden 3000 Zerti´s zu 0,53 €. Stop liegt bei 0,25 €, somit ergibt sich ein Risiko von 840 €.
Setup:
Seitwärtszone nach börslich nach unten verlassen. Das letzte Hoch der Korrektur wurde nicht erreicht. Abprall Abwärtstrendlinie, große Aufwärtstrendlinie von unten angelaufen.
Der erste Teilverkauf ist bei 0,81 geplant. Zeil ist min. das 61 Fibo bzw. das vorherige Tief.
Der Initialstop ist hier erneut nicht das KO, allerdings liegt das KO nun wirklich weit entfernt über mehreren Widerstandszonen, somit sollte im Normalfall ein vorzeitiges Auflösen der Position durch manuellen Stop möglich sein.
Am 18.02. Short in SAP. Gekauft wurden 8500 Zerti´s zu 0,11 €. Stop = KO = > Risiko 935 €.
Setup.
Inverted Hammer innerhalb Korrektur des Down Swings. Erreichen des 50 Fibo´s des Down Swings.
Spekuliert wird auf einen erneuten Down Swing, wobei Ziel der Gap Close des Gaps aus dem Oktober sein sollte.
Der erste Teilverkauf ist bei 0,22 € geplant.
Am 14.02. Short Dt. Euroshop, d.h. 4000 Zerti´s zu 0,26. Stop = KO => Risiko 1040 €.
Setup:
Abprall an der 200 Tagelinie, neuer Short Swing.
Der erste TVK ist geplant bei 0,52 €.
Das mit der 200 Tage Linie war wohl nix, siehe nächsten Tag im Chart :-(
Aktuell wurde die KO-Grenze noch nicht erreicht. Vielleicht gelingt der Euroshop ja eine Korrektur bis zu 200 Tage Linie und es gelingt ein günstiges Auslösen der Position. Das Setup hat leider bereits seit dem 20.02. mit dem Überschreiten der 200 Tage Linie keinen Bestand mehr.
Frage ist, warum wurde die Position nicht bereits aufgelöst?
Am 14.02. Short in RWE. 4500 Zerti´s zu 0,23 €. Stop = KO => Risiko 1035 €
Setup:
Trigger letzten High, langer oberer Docht (inverted Hammer?), allerdings nicht aus Schlusskursbasis, was eigentlich das ganze Setup ungültig macht.
Der erste Teilverkauf ist geplant bei 0,46 €.
Aktuell sieht es so aus, dass das High bereits auf auf Schlusskursbasis überschritten wurde. Die Knockout-Grenze liegt bei 30 €. Wobei ausgegangen vom aktuell gültigen heutigem High, noch ca. 1% nach oben Luft ist. Evtl. setzt nun eine Korrektur ein, welche bis zum letzten High zurück läuft, die Short Position dort aufgelöst werden kann und sich dan nevtl. ein schöne Long-Setup ergibt.
Mal sehen wie es kommt, evtl. wird ja auch noch geknockt.
Man mag es kaum glauben, Tageshoch 30,00 € und somit wurde das Scheinchen ausgeknockt. Wer da wohl nachgeholfen und Intresse daran hatte die 30,00 in der Aktie zu sehen. Naja, dennoch kein guter Trade, schlechtes Setup! der Verlust beträgt 1035 €.
Lesson learned: Setup ergibt sich erst mit Schlusskurs! Erst Blog Eintrag schreiben, dann Position eröffnen, soviel Zeit muss sein!
14.02. Short Position auf Telekom. 2700 Zerti´s zu 0,37 €. Stop = KO => Risiko 999 €.
Setup:
Doji, 23 Fibo. Spekulation auf nächsten Down-Swing.
Der erste Teilverkauf ist geplant bei 0,74 €.
Aktuell sieht es so aus:
Fibo wurde überwunden. Die Knockout Grenze allerdings noch nicht erreicht. Mal sehen ob es hier noch eine Abwärtsbewegung vor dem erreichen der KO-Grenze geben wird.
12.02. Short in Siemens. 4500 Zerti´s zu 0,24 €. Der Intialstop ist KO und somit liegt das Risiko hier bei 1080 €.
Setup:
Inverted Hammer, Trigger 61 Fibo, Schlusskurs darunter. Abprall Abwärtstrendlinie.
Erste Teilverkauf ist geplant bei 0,48 €.
Aktuell sieht es so aus:
Knockout wurde nicht erreicht und auch der erste Teilverkauf konnte noch nicht realisiert werden.
Seit Eröffnung der Position geht es Seitwärts, wobei die Ursprünglich Abwärtstrendlinie bereits gebrochen ist. Dennoch hat das Setup noch Bestand. Mal sehen wie es ausgeht.
Am 12.02. Short auf Münch. Rück., mit 3500 Zerti´s zu 0,77 €. Der Initialstop lag bei 0,50 €, was einem Risiko von 945 € entprach.
Setup:
Shooting Star, Abwärtstrendlinie der Korrekturen. Spekuliert wurde hier ganz klar auf einen erneuten Rücksetzer in Höhe des 61 Fibo´s.
Bei einem solchen Setup sollte man sich dann am besten per Limit einstoppen lassen, wenn das Tief des Shooting Stars unterschritten wird. Ich hatte allerdings bei der Eröffnung der Position schon den Gedanken, das dies auch das Ende der Korrektur sein könnte und es nun Richtung neue Hochs gehen wird, aber das Chartbild an sich hat mir sehr gut gefallen, also entschloss ich mich doch die Short Position zu eröffnen.
Da man bei den wikifolios noch keinen automatischen Stop setzen kann, habe ich gehofft diesen manuell auslösen zu können. Das habe ich nicht geschafft und somit kam es zum Worst Case Szeanrio. Die Position wurde komplett ausgeknockt, dadurch ein Verlust in Höhe von 2695 € eingefahren. Was einem Gesamtverlsut auf das Depot bezogen von mehr als 5% entspricht.
Also erneut die 2% Risikoregel verletzt.
Lesson learnt: Es wird keine manuellen Stops mehr geben. Die Positionsgröße wird so gewählt, das es ein max. Risiko von 2% gibt und dies entspricht dem Totalverlust, also der Knockout -Grenze.
Am 12.02. Short auf Henkel. 5000 Zerti´s zu 0,21. Stop = KO => Risiko 1050 €.
Setup:
Umgekehrter Hammer, Trigger eines vorherigen Hochpunktes bei ca. 84 € in der Aktie.
Das Chartbild hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dennoch entwickelte sich auch diese Position anders als angedacht. Vielleicht doch nicht das beste Setup!
Der erste Teilverkauf war ursprünglich bei 0,42 € geplant.
Am 19.02. wurde die Position dann aber doch ausgeknockt. Somit wurde auch hier ein Verlust in Höhe von 1050 € realisiert, Mist.
Am 12.02. Short-Position auf Linde. Gekauft wurde hierzu 2000 Zerti´s zu 0,56 €, Stop war die Knockout-Grenze, dadurch ergibt sich ein Risiko von 1120 €.
Setup:
Umgekehrter Hammer mit Trigger des 23 Fibo´s und Schlusskurs unter 38 Fibo. Hinzu kommt triggern der Nackenlinie einer SKS-Formation und der 200 Tage Linie. Spekuliert wurde hier also auf den nächsten Short Swing.
Der erste Teilverkauf war bei 1,12 geplant.
Das Setup hatte sich eigentlich ganz gut angefühlt, dennoch kommt es manchmal anders und zweitens sowieso. Am 14.02. wurde das Zerti geknockt und somit ein Verlust in Höhe von 1120 € eingefahren.
Fazit, was für ein Setup, aber wie man sieht macht die Aktie dann doch nicht was sie soll.
Short EURO / USD am 11.02.. Gekauft wurden 2500 Zerti´s zu 0,42 €. Initialstop = Knockout = Risiko = 1050 €.
Spekuliert wurde hier auf eine erneute Korrektur. Signal stammt aus dem H1 Chart, es fehlt hier auf jeden Fall das Signal im Tageschart, also ein schlechtes Setup!
Evtl. wird die Position noch vor dem Erreichen der Knockout Grenze aufgelöst um nicht den vollen Verlust hinnehmen zu müssen. Mal schauen wie es heute Abend aussieht. Man hätte heute Nachmittag schon mit einem 0,75 CRV auflösen können, schade eigentlich.
Nach Regelwerk müsste ein erster Teilverkauf bei 0,84 € liegen.
Ein erster Teilverkauf wurde hier am 12.02. zu 1,18 € getätigt. Dieser Teilverkauf entsprach einem CRV von 1,81. Die restliche Position wurde dann etwas zu spät am 13.02. zu 0,36 € geschlossen, was einem Verlust von 90 € für diesen Teilverkauf entspricht. somit ergibt sich für den gesamten Trade ein Gewinn von 670 €, was einem gesamt CRV von 0,64 entspricht. dies ist etwas wenig und der Stop für den zweiten Teilverkauf hätte enger nachgezogen werden müssen und nicht nur auf Einstand gesetzt werden dürfen, Schade.
Short auf die Commerzbank mit 4000 Zerti´s zu 0,63 €. Initialstop bei 0,40 € gesetzt. Dadurch ergibt sich ein Risiko von 920 €.
Spekuliert wird hier auf den Abprall an der lang- und kurzfristigen Abwärtstrendlinie und die Fortsetzung der Korrektur. Reicht das als Setup? Richtig konkret ist das nicht, eigentlich etwas zu schwammig, mal sehen was kommt.
Ein erster Teilverkauf ist bei 0,86 € geplant.
Position wurde am 11.02. zu 0,41 € geschlossen, also 0,01 € über Initialstop. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 880 €.
Short auf Sky am 10.02. mit 4000 Zerti´s zu 1,36 €. Der Initialstop liegt hier bei 1,10 €, wodurch sich ein Risiko in Höhe von 1040 € ergibt.
Spekuliert wird hier auf die Bestätigung des Bruchs der Aufwärtstrendlinie nach Reversal. Das erste Ziel sollte hier der 200 SMA darstellen, welcher bereits getestet wurde und somit auch das aktuell letzte Tief darstellt. Mal sehen was kommt.
Der erste Teilverkauf is bei 1,62 € geplant, wodurch das Risiko aus der Position genommen würde.
Am 18.02. erfolgt der erste Teilverkauf wie geplant zu 1,62 €. Das nächste Zeil liegt nun bei ca. 1,88 €. Der Stop liegt aktuell auf Einstand.
Das war wohl nix. Der Trade ist leider schon beendet. Hier aber noch die Eckdaten.
Einsteig am 10.02. Abends Short auf BASF. Gekauft wurden 5000 Zerti´s zu 0,13 € mit Stop bei Knockout, somit entstand ein Risiko in Höhe von 650 €.
Spekuliert wurde hier auf die Fortsetzung der Korrektur, kurzfristige Abwärtstrendlinie.
Das war leider nix und zu allem Übel habe ich wohl aus Gier kurz vor der Knockout Grenze noch mal 5000 Zerti´s zu 0,05 € nachgekauft. Wenn das aufgeht ist das toll, aber wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit. also war der Nachkauf und somit der zusätzliche Verlust in Höhe von 260 € völlig unnötig.
Gesamt ergibt sich ein Verlust von 910 €. Hätte ich mal lieber an der Longposition festgehalten, blöder Shortversuch, obwohl mir das Setup durchaus gefallen hatte.
Am 31.01. auch noch Long in die SAP. Auch hier wie bei der Henkel 4000 Zerti´s zu 0,25 gekauft. Initialstop ist die Knock Out Grenze. Dadurch Positionsgröße = Risiko = 1000 €.
Spekuliert wird hier auf das Einsetzen einer Erholung und Bestätigung der vorherigen Hochpunkte. Es sollte hier in den nächsten Tagen zu einem Ausbruch aus dem bullischen Keil kommen. Es wurde hier ein doppel Tief in Höhe des 38 Fibo´s ausgebildet, welches gleichzeitig auch den oberen Bereich eines noch offenen Gap´s darstellt.
Auch hier wird es beim Erreichen von ca. 0,50 € im Zerti einen Teilverkauf geben. Das Ziel in der Aktie sehe ich bei ca. 60 €.
Durch die Bewertung des Gesamtmarktes bin ich zu dem Schluss gekommen, das es nicht mehr genügend Aufwärtspotential gibt. Aus diesem Grudn wurde auch diese Position vorzeitig zu 0,17 € pro Zerti geschlossen. Dies entspricht einem Verlust von 320 €.
Fazit: Wieder einmal zu ungeduldig. die Aktie bewegt sich Stand 11.02. 10:15 endlich Richtung Süden und das Zerti liegt bereits wieder beim Einstiegskurs. Die Frage ist nun, warum wurde sich nicht an die Regeln gehalten? Der Stop wurde nicht erreicht. Zumindest wurde kein größer Verlust erreicht als vorher festgelegt. allerdings hätte evtl. ja sogar eine Gewinn erzielt werden können. Es wird weitere Möglichkeiten geben!
Am 31.01. Long in der Henkel. Umgesetzt mit 4000 Long Zerti´s zu 0,25 €. Auf hier Initialstop gleich Knock Out, somit ergibt sich Positionsgröße und Risiko in Höhe von 1000 €.
Idee, auch heir die drei langen unteren Dochte. Hinzukommt das fast genaue erreichen des Hochs bei 78,77 €, was auch das vorherige Tief darstellt. Und das 61er Fibo wurde auch noch getriggert.
Geplant ist auch hier ein erster Teilverkauf bei ca. 0,50 € um das Risiko zu minimieren und dann werden wir sehen was noch kommt.
Die 0,50 € wurde bisher leider nicht erreicht, deshalb gab es auch keinen Teilverkauf. Aktuell traue ich der Aktie das Aufwärtspotential auch nicht mehr zu und habe mich dazu entschlossen die Position vorzeitig zu schließen. Der Verkauf erfolgte zu 0,42 €, was einen Gewinn von 680 € ergibt.
Evtl. sollte man das Regelwerk um eine zeitliche Komponente versehen, bis wann ein erster Teilverkauf stattfinden sollte. Dies lässt sich evtl. aus der Tradestatistik ableiten.
Am 29.01. Kauf von 15.000 Optionsscheinen auf Müchener Rück. zu 0,13 €. Der Initialstop liegt hier bei 0,06 €., somti beträgt das Risiko 1050 €.
Spekuliert wird hier auf Fortsetzung des Trends und verlassen der Korrekturphase.
Ein erster Teilverkauf ist bei ca. 0,20 € geplant um das Risiko aus der Position zu nehmen. Ziel ist erreichen eines neuen Highs, was über dem aktuellen von 163 € liegt.
Der erste Trade im Depot, welcher mit einem klassischen Optionsschein umgesetzt wurde. Idee ist ganz klar die Fortsetzung des Trends, somit wird die Position wohl etwas länger gehalten, sollte der Plan tatsächlich aufgehen.
Der Plan ist nicht wirklich aufgegangen. Die Aktie hat sich nach Eröffnung der Position in eine Seitwärtsphase begeben. Das Aufwärtspotentila, auf wleches spekuliert wurde, finde ich aktuell nicht mehr und habe die Position deshalb geschlossen um nicht erst das Erreichen des Stops abwarten zu müssen. Verkauf wurden die Optionsscheine zu 0,09 €, wodurch sich ein Verlust von 600 € ergibt.
Fazit: Knockouts sind die besseren Produkte, die Entwicklung des Optionsscheins, hängt von zu vielen Faktoren ab.
Am 06.02. Long Position auf BASF. Gekauft wurden 6000 Zerti´s zu 0,25 € per Limitkauf. Der Initialstop liegt hier bei 0,10 €, was ein Risiko von 900 € bedeutet.
Setup: Die letzten beiden Tage wurde die Unterstützungslinie (hier leigt auch das 50er Fibo der letzten Aufwärtsbewegung) bei 76,17 € jeweils getriggert. Diese sollte hierdurch bestätigt worden sind. Somit könnte die Korrektur hier enden und der Trend sich fortsetzen.
Ein erster Teilverkauf wird bei 0,40 € getätigt.
Der geplante Teilverkauf zu 0,40 € konnte am 07.02. realisiert werden, dadruch kein Risiko mehr in der Position und dennoch entschloss ich mich am 10.02. wegen einer roten Kerze den Rest der Position zu schließen. Es wurde somit ein Gewinn von 810 € realisiert. Dennoch gibt es einige Fragen, die ich mir stellen sollte.
- Warum die Position gleich auf gelößt.
- Warum nicht einfach den Stop auf Einstand gezogen
- Warum Angst, warum den Regeln nicht vertraut.
Allerdigns wurde diese Position auch geschlossen, da ich ein Signal in die andere Richtung ausgemacht hatte. Dazu gibt es einen anderen Post.
Ich muss mich zunehmend in Geduld üben und sollte eine Regel finden, wann der Stop nachgezogen wird, z.B. auf Einstand.
Am 05.02. Long Einstieg auf die Telekom. Gekauft wurden 5000 Zerti´s zu 0,39 €. Der Initialstop liegt bei 0,20 €, wodurch ein Risiko von 950 € entsteht.
Spekuliert wird hier auf das Abprallen an der Aufwärtstrendlinie, wodurch die Korrektur der letzten Tage abgeschlossen sein könnte. Daraus könnte dann zugleich eine Fortsetzung des Aufwärtstrends resultieren.
Der erste Teilverkauf ist bei 0,60 € geplant. Das Zerti erreichte bereits am 05.02. nach Börsenschluss in Deutschland Preise von teilweise über 0,50 €. Dies lässt auf den heutigen Tag hoffen. Mal sehen wo die Reise hier hingeht.
Die 0,60 € des ersten geplanten Teilverkaufs wurden leider nicht ganz erreicht. Aus diesem Grund gabe es einen Teilverkauf bei 0,58 €, wodurch trotzdem das komplette Risiko aus der Posi genommen wurde.
Der Rest der Position wurde wegen einer Neubewertung am 10.02. geschlossen. Auch dies war zu früh und ein Stop auf Einstand ziehen hätte wohl völlig genügt.
Dennoch ergibt sich durch beide Verkäufe ein Gewinn von immerhin 675 €, was einen CRV von 0,71 entspricht. Das ist eigentlich zu wenig und bis auf eine rote kerze an einem Montag gab es keinen Grund die Position aufzulösen.
Am 04.02. Long Einstieg auf die dt. Post mit 8000 Zerti´s zu 0,11 €. Initialstop = Knockout, dies entspricht einem Risiko von 880 €.
Gekauft wurde hier die Bestätigung des letzten Tiefs bei 24,4 € in Verbindung mit dem Hammer. Im nachhinein betrachtet ein recht schwaches Setup. Ich bin gespannt was hier die Tage passieren wird.den 05.02. hat das Setup zumindest gehalten, konnte aber nicht wirklich bestätigt werden.
Der erste Teilverkauf ist hier bei 0,22 € geplant.
Zu dem Teilverkauf ist es bisher nicht gekommen. Mit Verstoß gegen die Regeln, aber auf Grund einer Neubewertung der aktuellen Situation wurde sich zu einem Auflösen der Position entschieden. Verkauf wurde die komplette Position zu 0,12 €, was einem Gesamtgewinn von 80 € entspricht.
Leider stellt sich die gestrige Neubewertung aktuell noch als falsch heraus. Das Zerti steht aktuell bei 0,14 €. Die Frage ist also wieder, warum wurde gegen die Regeln verstoßen und die Position nicht einfach laufen gelassen? Nur weil es einen Tag mal nicht weiter nach oben ging? Denke heir hat die Angst eine große Rolle gespielt, ala nichts abgeben vom Gewinn im Depot. Wie so Angst, habe ich Angst mich an die Regeln zu halten. Das Risiko war klar definiert und niemals zu hoch. Evtl. hätte es ausgereicht den Stop auf Einstand zu ziehen und nciht einfach die Posi aufzulösen.
Am 04.02. Long Einstieg auf Euro / JPY. Gekauft wurden 3333 Zerti´s zu 0,84 €. Der Initialstop lag bei 0,50 € was einem Risiko von 1133,22 € entspricht.
Spekuliert wird hier auf eine Korrektur der Abwärtsbewegung. Wobei der Verfall an der oberen Begrenzung des vorher augebildeten Keils gestoppt hat. Der Einstieg wurde auch durch ein Signal im H1-Charts bestätigt.
Der erste Teilverkauf war für 1,18 € im Zerti geplant und bereits am 04.02. um 16:30 Uhr war es soweit. Durch diesen ersten Teilverkauf wurde das Risiko fast komplett aus der Position genommen. Der nächste Teilverkauf ist im Bereich von 1,50 € geplant. Mal sehen ob wir soweit hoch kommen. Stop liegt weiterhin bei 0,50 €.
Aktuell ist nur noch ein kleiner Teil der Gesamtposition übrig. Es wurden bisher 3 Teilverkäufe getätigt:
- 04.02. zu 1,18 €
- 06.02. zu 1,52 €
- 07.02. zu 2,68 €
Somit ergibt sich aktuell ein sicherer Gewinn von 1971 € und das Zerti steht aktuell bi ca. 3,14 € wodurch ca. 400 € weiterer Gewinn hinzukommen könnten.
Was für ein Trade, genial!
Am 31.01. Long Einstieg bei Daimler. Gekauft wurden 5500 Long Zerti´s zu 0,18 €. InitialStop ist Knock Out, somit liegt die Positionsgröße und gleichzeitig auch das Risiko bei 990 €.
Idee des Trades ist die Spekulation auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Drei untere lange Dochte an drei aufeinander folgenden Tagen. Am ersten Tag abprallen am 61 Fibo und die Aufwärtstrendlinie wurde jeweils nur getriggert.
Geplant ist ein erster Teilverkauf bei min. 0,36 € um das Risiko aus der Position zu bekommen. Mal sehen ob das klappt.
Das Setup war meiner Meinung noch vollkommen in Ordnung und ich würde solche ein Situation wahrscheinlich wieder genauso handeln. Leider hat es auch diese Position am 31.01. um 09:00 Uhr ausgeknockt. Somit entstand hier ein Verlust von 990 € was hier ein CRV von -1 bedeutet, Schade.
Am 27.01. wurde eine Long Position auf Allianz eröffnet. Umgesetzt mit 5000 Zerti´s zu 0,20 €. Der Initialstop ist heir die Knockout Grenze, was einem Gesamtrisiko von 1000 € entspricht.
Spekuliert wird hier auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Trendlinie wurde nur Intraday unterschritten und konnte bis zum Schluss zurückerobert werden. Hinzukommt das Triggern des 23er Fibo und die Bestätigung der alten Hochpunkte im Bereich von 122 €.
Auch hier erfolgte bereits am 28.01. ein erster Teilverkauf zu 0,41 € wodurch erneut das Risiko aus der Position genommen wurde. Ein weiterer Teilverkauf ist auch hier, wie bei Airbus, auf Höhe des letzten Hochs geplant.
Leider war hier die Knockout Grenze etwas zu eng gewählt und somit wurde am 31.01. der Rest der Position ausgeknockt.
Unterm Strich wurde mit der Position ein Gewinn von 25 € erwirtschaftet, welcher aus dem ersten Teilverkauf resultiert. Schade, denn im späteren Handeln erholte sich die Aktie wieder und bildete ein erneutes Longsignal aus.
Fazit: Der Stop / Knockout sollte etwas weiter gewählt werden.
Ich werde nun versuchen zu jeder Position einen einzelnen Post zu führen, damit auch der Ausstieg, bzw. die Tradeentwicklung besser mit Bilder dargestellt werden kann.
Die Long Position auf Airbus wurde am 27.01. eröffnet. Gekauft wurden 4500 Zerti´s zu 0,22 €. Der Initialstop ist die Knockout-Grenze, was einem Risiko von 990 € entspricht.
Die Idee ist der Abprall an der Aufwärtstrendlinie und Bestätigung des 50% FiBo´s. Spekuliert wird auf eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends.
Es erfolgte bereits am 28.01. der erste Teilverkauf zu 0,44 €, auch hier wurde dadruch das komplette Risiko aus der Position genommen und nun heißt es abwarten. Ein zweiter Teilverkauf ist in der Region des zuvor ausgebildeten High´s angedacht.
Am 31.01. Position wieder aufgestockt auf 4500 Zerti´s zum kurs von 0,22 €.
Grund hierfür ist ein erneuter Test des 38 Fibo´s in Verbindung mit dem Test der Aufwärtstrendlinie, was zugleich ein schönes doppel Tief darstellt.
Hier wird es beim Erreichen der 0,44 im Zerti auch wieder einen Teilverkauf geben.
Die Tiefs der beiden Kerzen mit Docht auf dem 38 Fibo hat leider nicht gehalten. Somit wurde die Position am 04.02. um 8:48 Uhr ausgeknockt, somit wurde auf Grund des Nachkaufs ein Verlust von 495 € realisiert was einem CRV von -0,5 entspricht.
An sich war dies ein mega Setup und ich finde auch das aufstocken der Position nach dem 2. Test des 38er Fibo war in Ordnung. Leider war es am Ende trotzdem nichts.
Am 27.01. ein Short Versuch auf den Euro/USD. Gekauft wurden 3000 Zerti´s zu 0,65 €, was bei einem Initialstop von 0,35 € einem Risiko von 900 € entspricht.
Spekuliert wird heir auf die Fortsetzung der Korrektur.
Es erfolgte bereits ein erster Teilverkauf zu 0,86 € am 28.01.. Allerdings wurde es hier nicht geschafft das komplette Risiko aus der Position zu nehmen, aber immerhin wurde es begrenzt. Verkauf der restlichen Position erfolgt entweder am Initialstop, ein weitere Teilverkauf ist in Höhe des 76er Fibo geplant. Mal sehen wie sich das entwickelt.
Hier nun das Bild zum Ende des Trades:
Der erste Teilverkauf wurde bereits oben erwähnt. Die restlich Position wurde in zwei weiteren Teilverkäufen aufgelöst.
Am 30.01. zu 1,08 € und der Rest am 31.01. zu 1,55 €.
Das macht nun unterm Strich einen Gewinn von 1195 €, was bei einem Initialrisiko von 900 € ein CRV von 1,33 ergibt.
Resümee: Das Risiko wurde eigentlich etwas zu Hoch gewählt, da die Position bei entsprechender Bewegung in der Nacht auch aus gestoppt werden hätte können. Was dann einem Verlust von ca. 4% auf das Gesamtdepot entsprochen hätte. Alles in allem kein schlechter Trade aber auch kein perfekter. Der erste Teilverkauf wurde zu früh getätigt, auch hier war ich wieder zu ungeduldig. Auch mit dem zweiten Teilverkauf hätte man noch warten können, aber hier wollte ich die Position weiter absichern. Am Ende war es ein Gewinner!
So hier nun die Aufarbeitung der schon abgeschlossenen Trades, damit man sich dann endlich den aktuell Positionen widmen kann.
Am 16.01. wurde eine Long Position auf SAP eröffnet. Gekauft wurden 6500 Zerti´s zu 0,30 €. Der Initialstop lag hier bei 0,14 €, das Risiko betrug somit 1040 €. Der Trade kam nciht richtig in Schwung und zu allem übel, wurde die Position am 21.01. durch ein großes Downgap aus geknockt. Somit wurde erneut die 2% Risikoregel verletzt, allerdings diesmal nicht durch mein Zögern, sondern und das erwähnte Downgap, blöd gelaufen würde ich sagen.
Am 20.01. entschloss ich mich für eine Short Position bei Thyssen. Umgesetzt durch den Kauf von 10.000 Zerti´s zu 0,16 €. Mein Initialstop lag hier bei 0,07 €, was ein Risiko von 900 € entspricht. Nach einigem auf und ab, entschloss ich mich die Position am 27.01. zu beenden und verkaufte komplett zu 0,16 €. Also nix gewonnen und nix verloren.
So nun auch wieder ein paar Bilder:
Diesmal war
die Münchner Rück. an der Reihe, am 21.01. ging es Short mit 7500
Zerti´s zu 0,35 €. Der erste Stop lag bei 0,22 was einem Risiko von 975 €
entsprach.
Spekuliert
wurde hier auf einer erneute Korrektur durch Abprall an der
kurzfristigen Abwärtstrendlinie (Das Bild zeigt den Chart einen Tag nach
Einstieg).
Aufgelöst wurde die Position Schrittweise in 3 Teilverkäufen:
1. 22.01. zu 0,65 €, 2. 23.01. zu 0,86 € und 3. zu 1,13 €. Bereits durch den ersten Teilverkauf
wurde das komplette Risiko aus der Position genommen. Insgesamt wurde hier ein Gewinn von 3630 € eingefahren. Alles in allem ein perfekter Trade. So kann es weitergehen.
Als nächstes erfolgte am 22.01. der Einstieg in den Euro/USD. Idee war hier eine erneute Erholung nach dem der Trendkanal unten und die Aufwärtstrendlinie getestet wurden. Gekauft wurden 5000 Long Zerti´s zu 0,40 €. Durch den Initialstop bei 0,20 betrug das Risiko 1000 €.
Auch diese Position wurde durch 3 Teilverkäufe aufgelöst:
1. 22.01. zu 0,62 €, 2. 23.01. zu 1,01. und 3. 23.01. zu 1,03.
Auch hier wurde bereits durch den ersten Teilverkauf das Risiko aus der Position genommen. Unterm Strich stand dann Gewinn von 2095 €. Wobei hier zu erwähnen ist, das der 3. Teilverkauf zu früh erfolgte. Das Zerti stand am 23.01. oder 24.01. mal bei über 1,50 €. Also wieder einmal zu ungeduldig, aber dennoch ein schöner Trade.
Im letzten bereits abgeschlossenem Trade wurde Short auf Daimler spekuliert. Idee war eine erneute Korrektur Richtung durchbrochene Abwärtstrendlinie. (Chart zeigt bereits den Tag nach dem Einstieg.) Gekauft wurden am 23.01. 4500 Zerti´s zu 0,22 €.
Position wurde dann wiederum in Teilverkäufen abgebaut:
2x 24.01. zu 0,41 € und später zu 0,50 €. Dies entspricht einem gesamt Gewinn von 1125 €. Auch der Trade war vollkommen in Ordnung.
So nun sind alle bereits abgeschlossenen Trades aufgearbeitet und es kann ein Post zu den noch offenen Positionen erstellt werden :-)
Leider war es mir in letzter Zeit nicht möglich den Blog aktiv zu halten und zu jedem Trade einen Post zu führen. Daher hier nun die Trades der letzten Wochen in einer kurzen Zusammenfassung. Ich bin auch dabei eine Tabelle mit allen Werten zu führen und werde diese demnächst auf einer extra Seite als pdf zur Verfügung stellen.
Die Position in Lanxess habe ich am 17.01. zu 0,12 € verkauf und Heidelbergcement wurde leider am 08.01. geknockt.
Am 07.01. habe ich ein Short Zerti auf Daimler erworben. Am 09.01. habe ich die Position allerdings bereits wieder geschlossen, da der gedankliche Stop erreicht wurde.
Am 10.01. entschloss ich mich für eine Shortposition bei der Commerzbank. Die Idee war hier Korrektur an das untere Ende des Trendkanals und der abprall an der längerfristigen Trendlinie. Leider gelang der Commerzbank ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend und zu allem Übel, wurde die Knockoutgrenze erreicht bevor ich das Zerti verkaufen konnte. Dadurch wurde sogar die Risikoregel verletzt und 4% des Gesamtdepots gingen verloren. Habe hier einfach zu lange gezögert die Posi aufzulösen, MIST!
Weiter ging es am 16.01. mit Fresenius Med., der erste Erfolg. Die Idee war auf einen Gap close zu spekulieren nach dem die kleine Aufwärttrendlinie getestet wurde. Gekauft wurde eine Long-Zerti zu 0,23 € und der Stop lag initial bei 0,10 €. Aufgelöst wurde die komplette Position am 21.01. zu 0,39 €. Dies entspricht einem CRV von 1,23 und der erste Gewinn wurde realisiert. So kann es weiter gehen.
Die nächsten Trades folgen im kommenden Post und ich gelobe Besserung was die Aktualität und Nachvollziehbarkeit angeht.
Heidelbergcement
Idee des Trades: Im Verlauf des 02.01.2014 testete die Aktie die abwärtsgerichtete Trendlinie. Spekuliert wird hier auf die Fortsetzung des kurz/mittelfristigen Abwärtstrends, wobei das Zeil im Bereich der großen Aufwärtstrendlinie liegen sollte.
Umsetzung erfolgt über den Kauf eines short Knockout-Zertifikates mit WKN: TD0K9Y, Kauf erfolgte per Limitorder, Limit 0,18 € (Schlusskurs 02.01.2014, ausgeführt zu 0,17 €, erste Stop ist in diesem Falle der Knockout bei 56,28 € (Aktie)
Lanxess
Idee des Trades: Im Verlauf des 02.01.2014 wurde sowohl die langfristige Aufwärtstrendlinie und das 61,8 % Fibo der letzten großen Abwärtsbewegung von unten getestet. In diesem Zuge konnte das letzte Hoch nicht überschritten werden. Spekuliert wird nun auf eine Fortsetzung des kurz/mittelfristigen Abwärtstrends in Richtung der letzten Tiefs.
Umsetzung erfolgt über den Kauf eines short Knockout-Zertifikates mit WKN: LS6WVU, Kauf erfolgte per Limitorder, Limit 0,38 € (Schlusskurs 02.01.2014), ausgeführt zu 0,36 €, erster Stop ist auch hier die Knockout Grenze bei 50,00 € (Aktie)
Sollten beide Szenarien aufgehen wird von einer Haltdauer von etwa 5-10 Tagen ausgegangen.
